桓台县人民政府
桓台县财政局
| 标题： | 202302桓台县管国企报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703210042210465/2023-5339499 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-03-15 | 发布机构： | 桓台县财政局 |
202302桓台县管国企报表
发布日期：2023-03-15
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| 桓台县县管企业2023年02月国有资产统计情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业收入 | 4436 | 8,961 | 8154 |
| 2.营业成本 | 3878 | 8,585 | 8268 |
| 3.税金及附加 | 0 | 5 | 3 |
| 4.销售费用 | 7 | 66 | 53 |
| 5.管理费用 | 129 | 252 | 264 |
| 6.财务费用 | 56 | 99 | 107 |
| 其中：利息支出 | 56 | 114 | 105 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | |||
| 7.资产减值损失 | |||
| 8.公允价值变动收益 | |||
| 9.投资收益 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 10.其他收益 | -8 | ||
| 11.营业利润 | 366 | -54 | -541 |
| 12.营业外收支净额 | -2 | ||
| 其中：政府补助 | 17 | ||
| 13.利润总额 | 366 | -56 | -518 |
| 14.净利润 | 366 | -56 | -518 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 366 | -56 | -518 |
| 15.资产总额 | 139,845 | 140590 | |
| 其中：流动资产 | 98,284 | 113408 | |
| 其中：货币资金 | 8,510 | 12958 | |
| 应收账款 | 2,029 | 807 | |
| 存货 | 344 | 256 | |
| 其中：原材料 | 191 | 124 | |
| 库存商品(产成品) | |||
| 16.负债总额 | 135,470 | 133172 | |
| 其中：流动负债 | 14,656 | 18539 | |
| 银行借款 | 60810 | 66500 | |
| 17.所有者权益总额 | 4,375 | 7418 | |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 4,375 | 7418 | |
| 18.经营活动产生的现金流量净额 | -396 | -4,540 | -1952 |
| 19.带息负债总额 | 97191 | 105545 | |
| 20.资本化利息支出 | |||
| 21.应交税费总额 | 9 | 73 | 86 |
| 22.已交税费总额 | 9 | 109 | 284 |
| 23.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 214 | 429 | 462 |
| 其中：职工工资总额 | 180 | 354 | 352 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 180 | 354 | 352 |
| 24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 320 | 425 | |
| 其中：在岗职工人数（人） | 320 | 422 | |
| 25.固定资产投资额 | 4 | 5 | 1 |
| 26.计提折旧额 | 215 | 430 | 209 |
| 27.劳动生产总值 | 803 | 878 | 199 |
| 28.工业总产值 | 3888 | 7693 | 6785 |
| 29.工业销售产值 | 3888 | 7693 | 6785 |