标题：	202302桓台县管国企报表
索引号：	113703210042210465/2023-None	文号：
发文日期：	2023-03-15	发布机构：	桓台县财政局

202302桓台县管国企报表

发布日期：2023-03-15

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桓台县县管企业2023年02月国有资产统计情况表
			金额单位：万元
项目	本月数	本年累计	上年同期
1.营业收入	4436	8,961	8154
2.营业成本	3878	8,585	8268
3.税金及附加	0	5	3
4.销售费用	7	66	53
5.管理费用	129	252	264
6.财务费用	56	99	107
其中：利息支出	56	114	105
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）
7.资产减值损失
8.公允价值变动收益
9.投资收益
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10.其他收益		-8
11.营业利润	366	-54	-541
12.营业外收支净额		-2
其中：政府补助			17
13.利润总额	366	-56	-518
14.净利润	366	-56	-518
其中：归属于母公司所有者的净利润	366	-56	-518
15.资产总额		139,845	140590
其中：流动资产		98,284	113408
其中：货币资金		8,510	12958
应收账款		2,029	807
存货		344	256
其中：原材料		191	124
库存商品(产成品)
16.负债总额		135,470	133172
其中：流动负债		14,656	18539
银行借款		60810	66500
17.所有者权益总额		4,375	7418
其中：归属于母公司的所有者权益总额		4,375	7418
18.经营活动产生的现金流量净额	-396	-4,540	-1952
19.带息负债总额		97191	105545
20.资本化利息支出
21.应交税费总额	9	73	86
22.已交税费总额	9	109	284
23.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	214	429	462
其中：职工工资总额	180	354	352
其中：在岗职工工资总额	180	354	352
24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）		320	425
其中：在岗职工人数（人）		320	422
25.固定资产投资额	4	5	1
26.计提折旧额	215	430	209
27.劳动生产总值	803	878	199
28.工业总产值	3888	7693	6785
29.工业销售产值	3888	7693	6785