标题: | 202304桓台县管国企报表 | ||
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索引号: | 113703210042210465/2023-None | 文号: | |
发文日期: | 2023-05-19 | 发布机构: | 桓台县财政局 |
桓台县县管企业2023年4月国有资产统计情况表 | |||
金额单位:万元 | |||
项目 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
1.营业收入 | 526 | 12131 | 11067 |
2.营业成本 | 1104 | 11518 | 11295 |
3.税金及附加 | 5 | 133 | 144 |
4.销售费用 | 6 | 23 | 22 |
5.管理费用 | 131 | 459 | 486 |
6.财务费用 | 57 | 194 | 226 |
其中:利息支出 | 56 | 220 | 233 |
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 0 | 0 | 0 |
7.资产减值损失 | 0 | 0 | 0 |
8.公允价值变动收益 | 0 | 0 | 0 |
9.投资收益 | 0 | 0 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 |
10.其他收益 | 0 | -8 | 0 |
11.营业利润 | -777 | -204 | -1106 |
12.营业外收支净额 | 10 | 22 | -479 |
其中:政府补助 | 0 | 0 | 0 |
13.利润总额 | -767 | -182 | -1585 |
14.净利润 | -767 | -182 | -1585 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | -767 | -182 | -1585 |
15.资产总额 | 152645 | 147539 | |
其中:流动资产 | 111346 | 120431 | |
其中:货币资金 | 6835 | 10645 | |
应收账款 | 1483 | 896 | |
存货 | 363 | 276 | |
其中:原材料 | 195 | 124 | |
库存商品(产成品) | 0 | 0 | |
16.负债总额 | 150015 | 142894 | |
其中:流动负债 | 12615 | 16984 | |
银行借款 | 60600 | 66290 | |
17.所有者权益总额 | 2630 | 4645 | |
其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 2630 | 4645 | |
18.经营活动产生的现金流量净额 | -441 | -4662 | -2118 |
19.带息负债总额 | 113189 | 115335 | |
20.资本化利息支出 | 0 | 0 | 0 |
21.应交税费总额 | 26 | 606 | 245 |
22.已交税费总额 | 145 | 258 | 375 |
23.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 195 | 813 | 767 |
其中:职工工资总额 | 166 | 671 | 616 |
其中:在岗职工工资总额 | 166 | 671 | 616 |
24.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 228 | 229 | |
其中:在岗职工人数(人) | 228 | 226 | |
25.固定资产投资额 | 0 | 5 | 1 |
26.计提折旧额 | 214 | 857 | 403 |
27.劳动生产总值 | -334 | 2080 | 309 |
28.工业总产值 | 61 | 9853 | 9178 |
29.工业销售产值 | 61 |