桓台县人民政府
桓台县财政局
| 标题： | 202307桓台县管国企报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703210042210465/2023-5383249 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-08-15 | 发布机构： | 桓台县财政局 |
202307桓台县管国企报表
发布日期：2023-08-15
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| 桓台县县管企业2023年07月国有资产统计情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业收入 | 1273 | 15,234 | 13532 |
| 2.营业成本 | 1230 | 14,578 | 13990 |
| 3.税金及附加 | 1 | 258 | 305 |
| 4.销售费用 | 9 | 116 | 104 |
| 5.管理费用 | 113 | 941 | 1075 |
| 6.财务费用 | 69 | 360 | 393 |
| 其中：利息支出 | 53 | 383 | 412 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | |||
| 7.资产减值损失 | 49 | ||
| 8.公允价值变动收益 | |||
| 9.投资收益 | 955 | 955 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | ||
| 10.其他收益 | 2 | -6 | |
| 11.营业利润 | 808 | -70 | -2286 |
| 12.营业外收支净额 | 2 | 24 | -421 |
| 其中：政府补助 | 0 | 0 | |
| 13.利润总额 | 810 | -46 | -2707 |
| 14.净利润 | 810 | -46 | -2707 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 810 | -46 | -2707 |
| 15.资产总额 | 156,266 | 161815 | |
| 其中：流动资产 | 114,401 | 124874 | |
| 其中：货币资金 | 6,898 | 16563 | |
| 应收账款 | 2,795 | 1591 | |
| 存货 | 350 | 560 | |
| 其中：原材料 | 203 | 126 | |
| 库存商品(产成品) | 0 | ||
| 16.负债总额 | 150,232 | 154244 | |
| 其中：流动负债 | 17,008 | 27258 | |
| 银行借款 | 63830 | 66290 | |
| 17.所有者权益总额 | 6,034 | ||
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 6,034 | 7571 | |
| 18.经营活动产生的现金流量净额 | 136 | -4,892 | 1822 |
| 19.带息负债总额 | 113804 | 113833 | |
| 20.资本化利息支出 | |||
| 21.应交税费总额 | 25 | 424 | 453 |
| 22.已交税费总额 | 130 | 454 | 717 |
| 23.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 191 | 1,432 | 1472 |
| 其中：职工工资总额 | 152 | 1,192 | 1219 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 152 | 1,192 | 1219 |
| 24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 237 | 264 | |
| 其中：在岗职工人数（人） | 237 | 261 | |
| 25.固定资产投资额 | 0 | 5 | 21313 |
| 26.计提折旧额 | 224 | 1,643 | 834 |
| 27.劳动生产总值 | 1248 | 3,437 | 473 |
| 28.工业总产值 | 0 | 9853 | 9227 |
| 29.工业销售产值 | 0 | 9853 | 9227 |