标题：	202401桓台县管国企报表
索引号：	113703210042210465/2024-5432986	文号：
发文日期：	2024-02-15	发布机构：	桓台县财政局

202401桓台县管国企报表

发布日期：2024-02-15

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桓台县县管企业2024年1月国有资产统计情况表
			金额单位：万元
项目	本月数	本年累计	上年同期
1.营业收入	5175	5175	4525
2.营业成本	3839	3839	4666
3.税金及附加	1	1	5
4.销售费用	40	40	59
5.管理费用	205	205	135
6.财务费用	68	68	43
其中：利息支出	67	67	58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0	0	0
7.资产减值损失	0	0	0
8.公允价值变动收益	0	0	0
9.投资收益	0	0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0
10.其他收益	0	0	-8
11.营业利润	1022	1022	-391
12.营业外收支净额	1	1	-2
其中：政府补助	0	0	0
13.利润总额	1023	1023	-393
14.净利润	1023	1023	-393
其中：归属于母公司所有者的净利润	1023	1023	-393
15.资产总额	1623	151815	147614
其中：流动资产	953	103080	106289
其中：货币资金	113	7851	10444
应收账款	840	3873	4082
存货	0	850	660
其中：原材料	0	680	349
库存商品(产成品)	0	0	0
16.负债总额	157	145187	141043
其中：流动负债	157	23916	19317
银行借款	0	66082	60810
17.所有者权益总额	1466	6628	6571
其中：归属于母公司的所有者权益总额	1466	6628	6571
18.经营活动产生的现金流量净额	-613	-613	-4144
19.带息负债总额	0	102748	97996
20.资本化利息支出	0	0	0
21.应交税费总额	9	9	65
22.已交税费总额	16	16	67
23.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	189	189	224
其中：职工工资总额	156	156	183
其中：在岗职工工资总额	156	156	183
24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	9	270	317
其中：在岗职工人数（人）	9	270	317
25.固定资产投资额	65	65	1
26.计提折旧额	278	278	220
27.劳动生产总值	1498	1498	118
28.工业总产值	4202	4202	3805
29.工业销售产值	4202	4202	3805