桓台县人民政府
桓台县财政局
| 标题： | 202312桓台县管国企报表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703210042210465/2023-5433318 | 文号： | |
| 发文日期： | 2023-12-15 | 发布机构： | 桓台县财政局 |
202312桓台县管国企报表
发布日期：2023-12-15
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| 桓台县县管企业2023年12月国有资产统计情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业收入 | 4119 | 24,626 | 24914 |
| 2.营业成本 | 5556 | 24,768 | 24819 |
| 3.税金及附加 | 120 | 505 | 511 |
| 4.销售费用 | 28 | 194 | 166 |
| 5.管理费用 | 258 | 1,920 | 1850 |
| 6.财务费用 | 72 | 655 | 644 |
| 其中：利息支出 | 73 | 686 | 704 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 0 | ||
| 7.资产减值损失 | |||
| 8.公允价值变动收益 | |||
| 9.投资收益 | 955 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 10.其他收益 | -6 | 50 | |
| 11.营业利润 | -2870 | -3,453 | -3045 |
| 12.营业外收支净额 | -1 | 1,941 | -413 |
| 其中：政府补助 | 0 | ||
| 13.利润总额 | -2870 | -1,512 | -3457 |
| 14.净利润 | -2869 | -1,513 | -3472 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -2869 | -1,513 | -3472 |
| 15.资产总额 | 156,767 | 160001 | |
| 其中：流动资产 | 108,124 | 122040 | |
| 其中：货币资金 | 6,535 | 23120 | |
| 应收账款 | 2,729 | 3750 | |
| 存货 | 846 | 329 | |
| 其中：原材料 | 680 | 24 | |
| 库存商品(产成品) | 0 | ||
| 16.负债总额 | 151,225 | 153139 | |
| 其中：流动负债 | 29,536 | 33629 | |
| 银行借款 | 63620 | 62080 | |
| 17.所有者权益总额 | 5,542 | 6862 | |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 5,542 | 6862 | |
| 18.经营活动产生的现金流量净额 | -3946 | -686 | 10772 |
| 19.带息负债总额 | 103017 | 100043 | |
| 20.资本化利息支出 | |||
| 21.应交税费总额 | 233 | 843 | 990 |
| 22.已交税费总额 | 43 | 679 | 1263 |
| 23.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 406 | 2,752 | 2722 |
| 其中：职工工资总额 | 372 | 2,331 | 2264 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 372 | 2,331 | 2264 |
| 24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 270 | 325 | |
| 其中：在岗职工人数（人） | 270 | 325 | |
| 25.固定资产投资额 | 2937 | 9159 | 22516 |
| 26.计提折旧额 | 260 | 2,792 | 1898 |
| 27.劳动生产总值 | -1971 | 2,935 | 2565 |
| 28.工业总产值 | 2836 | 14878 | 14145 |
| 29.工业销售产值 | 2836 | 14878 | 14145 |
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