桓台县人民政府
桓台县财政局
| 标题： | 202402桓台国企资产状况表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引号： | 113703210042210465/2024-5435101 | 文号： | |
| 发文日期： | 2024-03-15 | 发布机构： | 桓台县财政局 |
202402桓台国企资产状况表
发布日期：2024-03-15
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| 桓台县县管企业2024年2月国有资产统计情况表 | |||
| 金额单位：万元 | |||
| 项目 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业收入 | 5081 | 10256 | 8966 |
| 2.营业成本 | 4371 | 8210 | 8599 |
| 3.税金及附加 | 0 | 1 | 6 |
| 4.销售费用 | 10 | 50 | 66 |
| 5.管理费用 | 143 | 348 | 274 |
| 6.财务费用 | 72 | 140 | 99 |
| 其中：利息支出 | 71 | 138 | 114 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 0 | 0 | 0 |
| 7.资产减值损失 | 0 | 0 | 0 |
| 8.公允价值变动收益 | 0 | 0 | 0 |
| 9.投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 0 | 0 | -8 |
| 11.营业利润 | 485 | 1507 | -86 |
| 12.营业外收支净额 | 3 | 3 | -1 |
| 其中：政府补助 | 0 | 0 | 0 |
| 13.利润总额 | 488 | 1510 | -87 |
| 14.净利润 | 488 | 1510 | -87 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 488 | 1510 | -87 |
| 15.资产总额 | 0 | 146457 | 143618 |
| 其中：流动资产 | 0 | 97085 | 101862 |
| 其中：货币资金 | 0 | 5650 | 9934 |
| 应收账款 | 0 | 3892 | 4034 |
| 存货 | 0 | 764 | 367 |
| 其中：原材料 | 0 | 617 | 191 |
| 库存商品(产成品) | 0 | 0 | 0 |
| 16.负债总额 | 0 | 139341 | 136338 |
| 其中：流动负债 | 0 | 19149 | 15523 |
| 银行借款 | 0 | 66932 | 60810 |
| 17.所有者权益总额 | 0 | 7116 | 7280 |
| 其中：归属于母公司的所有者权益总额 | 0 | 7116 | 7280 |
| 18.经营活动产生的现金流量净额 | -1905 | -2836 | -4592 |
| 19.带息负债总额 | 0 | 102743 | 97191 |
| 20.资本化利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 21.应交税费总额 | 9 | 19 | 74 |
| 22.已交税费总额 | 41 | 194 | 131 |
| 23.职工薪酬（不含劳务派遣费用） | 193 | 388 | 447 |
| 其中：职工工资总额 | 162 | 325 | 372 |
| 其中：在岗职工工资总额 | 162 | 325 | 372 |
| 24.职工人数（人）（不含劳务派遣人员） | 0 | 270 | 320 |
| 其中：在岗职工人数（人） | 0 | 270 | 320 |
| 25.固定资产投资额 | 1 | 66 | 5 |
| 26.计提折旧额 | 279 | 555 | 439 |
| 27.劳动生产总值 | 973 | 2469 | 873 |
| 28.工业总产值 | 4425 | 8627 | 7693 |
| 29.工业销售产值 | 4425 | 8627 | 7693 |
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